公告日期：2026-04-21

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2026-011

浙江中力机械股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,100.00万股，发行价格为20.32元/股，募集资金总额为人民币1,239,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,700,472.68元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,126,819,527.32元。募集资金于2024年12月19日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF11177号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2024 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2024 年 12 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目 金额

首次公开发行股票募集资金入账金额 1,158,711,680.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,158,753,507.09

加：利息收入减除手续费 1,780,469.87

减：募投项目支出金额 399,248,086.38

置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额 509,872,713.62

发行费用支付金额 32,120,520.52

使用闲置募集资金进行现金管理的金额 1,331,000,000.00

加：赎回闲置募集资金进行现金管理的金额 1,206,000,000.00

赎回闲置募集资金进行现金管理的收益金额 2,035,913.39

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 96,328,569.83

注：截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的余额为125,000,000.00元；公司期末尚未使用的募集资金余额为221,328,569.83元（不包含尚未赎回的现金管理收益）。使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的具体情况见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰君安……
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