公告日期：2026-04-21

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江中力机械股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江中力机械股份有限公司（以下简称“中力股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐机构的保荐机构，负责对中力股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰海通对中力股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230号《关于同意浙江中力机械 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票6,100.00万股，发行价格为20.32元/股，募集资金总额为人民币 1,239,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,700,472.68元（不含增值税）后 ，募集资金净额为人民币1,126,819,527.32元。募集资金于2024年12月19日到账。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2024]第ZF11177号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2024年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2024年12月19日

本次报告期 2025年1月1日-2025年12月31日

项目 金额

首次公开发行股票募集资金入账金额 1,158,711,680.00

2024年12月31日募集资金专户余额 1,158,753,507.09

加：利息收入减除手续费 1,780,469.87

减：募投项目支出金额 399,248,086.38

置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额 509,872,713.62

发行费用支付金额 32,120,520.52

使用闲置募集资金进行现金管理的金额 1,331,000,000.00

加：赎回闲置募集资金进行现金管理的金额 1,206,000,000.00

赎回闲置募集资金进行现金管理的收益金额 2,035,913.39

2025年12月31日募集资金专户余额 96,328,569.83

注：截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的余额为125,000,000.00元；公司期末尚未使用的募集资金余额为221,328,569.83元（不包含尚未赎回的现金管理收益）。使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的具体情况见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第……
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