公告日期：2026-04-30

国金证券股份有限公司关于公牛集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，对公牛集团2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金365,497.99万元（包括利息收入、理财产品收益等），含置换预先投入金额34,315万元，含永久补充流动资金35,669.84万元，公司募集资金已全部使用完毕。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 356,700.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 6,379.15

二、募集资金净额 350,320.85

减：

以前年度已使用金额 321,454.85

本年度使用金额 8,373.30

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

永久补充流动资金 35,669.84

加：

募集资金利息收入 15,177.14

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公牛集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别于2020年1月22日与国金证券股份有限公司及……
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