公告日期：2026-01-23

日播时尚集团股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止

验资 报 告

验 资 报 告

众会字（2026）第 00298 号
日播时尚集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了日播时尚集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2025年12月31日止新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司变更注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币236,988,282.00元，股本为人民币236,988,282.00元。根据贵公司2024年10月31日召开的第四届董事会第十七次会议、2025年3月21日召开的第四届董事会第二十次会议和2025年4月14日召开的2024年度股东大会决议，经上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）3035号），贵公司向包括无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）在内的十名对象发行A股股票161,699,158.00股，面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.18元，发行价格总额为人民币1,161,000,000.00元，包括无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）在内的十名对象以其直接或间接持有的四川茵地乐材料科技集团有限公司71.00%股权缴纳出资。贵公司本次申请增加注册资本人民币161,699,158.00元，变更后的注册资本为人民币398,687,440.00元。

经我们审验，截至2025年12月31日止，包括无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）在内的十名对象直接或间接持有茵地乐71.00%股权已变更至贵公司名下，贵公司已收到包括无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）在内的十名对象以上述股权作价缴纳的出资人民币1,161,000,000.00元。作为本次交易支付对价的方式之一，贵公司以每股人民币7.18元的发行价格向包括无锡隽涵投资合伙企业（有限合伙）在内的十名对象发行A股股票161,699,158.00股，发行价格总额为人民币1,161,000,000.00元，发行费用（不含增值税）计人民币452,755.74元，净额为人民币1,160,547,244.26元。其中，计入股本人民币161,699,158.00元，计入资本公积人民币998,848,086.26元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币236,988,282.00元，股本人民币236,988,282.00元，已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年12月20日出具众会验字(2024) 第11351号验资报告。截至2025年12月31日止，变更后的注册资本为人民币398,687,440.00元、累计股本为人民币398,687,440.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

本次所验变更的注册资本及股本须经中国证券登记结算有限责任公司登记后生效。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.认购资金到位情况明细表

4.验资事项说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海 2026年1月19日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2025年12月31日止

被审验单位名称：日播时尚集团股份有限公司 货币单位：人民币元

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