公告日期：2025-10-22

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-101
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1184 号文《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年10 月 31 日向不特定对象发行面值总额 139,000.00 万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,390.00 万张，募集资金
总额为人民币 139,000.00 万元。扣除发行费用人民币 1,292.75 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 137,707.25 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字〔2024〕第 1-00069 号）。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、本次闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2024年12月3日召开第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4
日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-125）。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事
会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限

自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 12 月

31 日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-131）

三、协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上

市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，近日公司与募集资金专户开户银

行、保荐机构签订了《募集资金临时补充流动资金专户三方监管协议》，对上述

闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用进行专户管理。上述协议与上海证

券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次新增募集资金临时补充流动资金专户的开立和存储情况如下：

开户单位 开户行 银行账号 存储金 募集资金用途

额（元）

上海保隆汽车科 上海农村商业银行股 50131001062776650 0.00 募集资金临时补充流
技股份有限公司 份有限公司松江支行 动资金的存储和使用

四、《募集资金临时补充流动资金专户三方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方”）与募集资金专户开户银行（以下简称“乙方”）、

长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署的《募集资金临时补充流动资

金专户三方监管协议》主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及上

海证券交易所相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金临时补充流动资金专项账户（以下简称“专

户”），该专户仅用于甲方向募集资金临时补充流动资金的存储和使用，不得用

作其他用途。

二、乙方向甲方提供银行结算账户服务……
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