公告日期：2025-10-24

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-102
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于“保隆转债”2025 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 10 月 30 日

可转债除息日：2025 年 10 月 31 日

可转债兑息日：2025 年 10 月 31 日

本次每百元兑息金额（含税）：0.10 元

上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 31 日
发行的可转换公司债券将于 2025 年 10 月 31 日开始支付自 2024 年 10 月 31 日至
2025 年 10 月 30 日期间的利息。根据本公司《上海保隆汽车科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）债券名称：上海保隆汽车科技股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：保隆转债

（三）债券代码：113692

（四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

（五）发行总额：139,000 万元人民币

（六）发行数量：1,390 万张

（七）票面金额和发行价格：每张面值 100 元人民币，按面值发行。

（八）债券期限：自发行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 31 日至 2030 年
10 月 30 日。

（九）票面利率：第一年 0.10%，第二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，
第五年 1.50%，第六年 2.00%。

（十）还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i

其中，I 指年利息额；B 指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司 A 股股票的可转换公司债券不享受当年度及以后计息年度利息。

（十一）转股期限：本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日
（2024 年 11 月 6 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2025 年 5 月 6 日至 2030 年 10 月 30 日（如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）。

（十二）转股价格：初始转股价格为 40.11 元/股，最新转股价格为 39.38
元/股。

（十三）信用评级：最近一次的主体信用等级为“AA”，债券信用等级为“AA”，评级展望“稳定”，评级机构为联合资信评估股份有限公司。

（十四）担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

（十五）上市日期：2024 年 11 月 27 日

（十六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“保隆转债”第一年付息，计
息期间为 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 10 月 30 日。本期债券票面利率为 0.10%
（含税），……
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