公告日期：2026-04-28

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-027
债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，本公司将 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称公司）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461股，每股发行价格人民币22.10元，募集资金总
额 为 人 民 币917,999,988.10 元，扣 除各 项发 行费用 （ 不含税 ）人 民币
15,779,507.80元，实际募集资金净额人民币902,220,480.30元已汇入公司募集资金专户。上述募集资金已于2021年4月22日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-10004号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2021年非公开发行人民币A股普通股股票募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行人民币 A 股普通股股
票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 917,999,988.10

减：直接支付发行费用 15,779,507.80

二、募集资金净额 902,220,480.30

减：

以前年度募投项目累计支出 534,130,610.64

本期募投项目支出 78,394,174.49

永久补充流动资金 254,220,480.30

期末暂时补充流动资金余额 36,579,429.66

期末现金管理余额
加：

以前年度募集资金累计利息收入扣 7,178,347.34
除手续费

本年度募集资金累计利息收入扣除 25,142.24
手续费

以前年度累计理财收益 3,732,876.71

三、报告期期末募集资金专户余额 9,832,151.50

（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1.扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184号）同意注册，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）及联席主承销商信达证券股份有限公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公……
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