公告日期：2026-06-18

安徽九华山旅游发展股份有限公司

投资管理制度

（2026 年 6 月修订）

第一章 总则

第一条 为加强安徽九华山旅游发展股份有限公司（以
下简称“公司”）投资管理，规范公司投资行为，优化资源配置，防范投资风险，提高投资效益，维护股东权益，实现公司资产的保值增值。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《池州市属国有企业投资管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。其中，池州市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）系公司实际控制人，负责池州市国有资产监督管理工作，公司投资活动须遵守其相关规定。

第二条 本制度所称投资包括：

（一）股权投资：投资设立全资企业、合资合作企业，股权收购，对出资企业追加资本金等；

（二）固定资产投资：购置土地房产、基本建设投资、技术改造投资等；

（三）其他金融类投资（不含委托理财及委托贷款）。

第三条 本制度适用于公司，全资或控股子公司参照本
制度执行。

第二章 投资应遵循的基本原则

第四条 公司投资活动应遵循以下原则：

（一）符合国家法律法规、产业政策及国有资产监管要求，严禁负面清单禁止类投资。

（二）强化全过程风险监管，建立和完善资产负债约束机制，严控超规模超标准建设、超概算投资。

（三）严格履行“三重一大”决策程序，落实集体决策、依法决策、科学决策，分级授权机制。

（四）实行动态管理，对投资计划、执行、后评价的全过程实施监控。

第三章 投资管理部门及管理流程

第五条 公司投资管理的执行、监督部门及其职责

董事会战略委员会：主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

投资发展部：负责拟定或修订公司投资管理有关制度，组织开展拟投资项目尽职调查，拟订项目可研报告、公司年
度投资计划，公司中长期投资规划，报公司审议。

法务部：审查投资协议合法性，防范法律风险。

工程部/项目办：负责固定资产投资项目实施，及实施过程中安全管理。

财务部：公司投资项目的财务管理部门，具体负责为投资项目进行筹措资金、财务尽职调查等，负责协同相关方面办理出资手续、银行开户等工作。

审计部：行使对投资活动的监督检查权，负责对投资项目实施过程的合法合规性及投资后运行情况进行审计监督。
安监部：负责对投资建设类项目进行安全监管。

公司其他部门按部门职能参与、协调和配合公司的投资工作。

第六条 管理流程

（一）项目立项：由提出单位根据需求编制《项目建议书》/《项目投资方案》或邀请有专业资质的第三方机构编制《可行性研究报告》，内容包括但不限于市场分析、技术论证、财务预测、风险评估（含政策风险评估）等；重大项目应由有专业资质的第三方机构出具专家评审意见。

（二）决策审批：根据投资金额及类型，按权限提交总经理办公会、党委会、董事会或股东会审批。

（三）实施与监控：建立项目台账，定期汇报进度、资金使用情况。

（四）后评价：项目投入运营后 3-5 年，投资发展部会
同相关部门开展项目后评价工作，并提交公司审议，提高未来投资项目决策水平。

年度投资计划需经公司审议后报市国资委备案。

第七条 建立健全投资项目档案管理制度，自项目预选
到项目竣工移交（含项目中止）的档案资料，由投资项目建设单位负责整理，报公司归档。

第四章 投资决策

第八条 决策权限

公司投资采取限额审批制：

（一）投资额在 200 万元（含）以下的项目，由总经理
审批或总经理办公会审批。

（二）投资额 200 万元以上至 500 万元（含）的项目，
由董事长审批或董事长授权总经理办公会审批。

（三）投资额 500 万元以上且在公司净资产 30%以内的，
由公司董事会审批；达到 30%及以上的由公司股东会审批；其中股权投资额达到公司净资产 10%以上的、固定资产投资额达到公司净资产 20%以上的项目，须报市国资委审核。（以上所占比例均按最近一期经审计的合并财务报表确定）

内部表决事宜参照《公司章程》等内部议事规则。

（四）列入负面清单特别监管类项目及本部增资，须报市国资委审核后实施。

（五）涉及全市经济布局、产业结构调整的重大投资项目经市国资委审核后报池州市政府审定。……
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