公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金
的存放与使用情况之专项核查报告

作为健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“健尔康”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808 号），同意公司首次公开发行股票的注
册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2024 年 10 月 25 日首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 14.65 元，
募集资金总额为人民币 439,500,000.00 元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16 元后，实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元。
2024 年 10 月 31 日，中信建投证券已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐
费用（不含增值税）后的余款人民币 412,549,528.30 元汇入公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年10 月 31 日出具的天衡验字（2024）00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 43,950.00

减：直接支付发行费用 5,373.56

二、募集资金净额 38,576.44

减：

以前年度已使用金额 185.34

本年度使用金额 8,507.87

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他－具体说明 -

加：

募集资金利息收入 226.63

其他－现金管理收益 31.71

三、报告期期末募集资金余额 30,141.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上公公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上公规则》及《上海证券交易所上公公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司通过经董事会批准设立的募集资金账户……
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