公告日期：2025-03-15

中国国际金融股份有限公司

关于嘉环科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）7,630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万
元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），募集资金净额为 103,357.20 万
元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资
报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。上述募集资金已经全部存放于公司开立的募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，

2025 年 3 月 13 日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金
人民币 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金投资项目的基本情况

公司《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额

1 区域服务网络建设项目 40,078.21 40,078.21

2 研发及培训中心建设项目 25,071.10 25,071.10

3 信息化升级建设项目 2,437.75 2,437.75

4 补充流动资金项目 60,000.00 35,770.14

总计 127,587.06 103,357.20

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金
54,223.17 万元（含补充流动资金项目）；使用部分闲置募集资金购买理财产品余额39,800.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,613.76万元；暂时补充流动资金余额 10,000 万元，募集资金专户余额为 1,947.80 万元。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金不断增加，为满足业务发展需要，缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力，同时为了提高募集资金使用效率、降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后，公司将及时、足额归还该部分资金至募集资金专用账户。

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自……
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