公告日期：2026-06-11

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号 2026-025

上海小方制药股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等
有关规定，上海小方制药股份有限公司（以下简称“小方制药”或“公司”）
将截至 2025 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2023] 2147 号文核准，本公司 2024
年 8 月 26 日于上海证券交易所以每股人民币 12.47 元的发行价格公开发行
40,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 498,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,582,701.50 元后，上述 A 股的实际募集资金净额为人民币448,217,298.50 元（以下简称“募集资金”）。

上述募集资金于 2024年 8月21日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字（2024）第 0312 号验资报告。
募集资金初始存放金额为人民币 472,364,872.00 元。截至 2025 年 12 月 31
日止，前次募集资金尚未使用的金额为人民币122,982,812.23元（含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额），用于现金管理的金额为人民币104,000,000.00 元，存放在专用账户的金额为人民币18,982,812.23元。前述募集资金存放在以下专用账户中：

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称 2024年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2024年8月21日

2025年12月 账户状

账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 31日 态

余额

中国工商银行股 10011826290

份有限公司上海 00384492 472,364,872.00 12,679,400.85 使用中

市陆家嘴支行

招商银行股份有 12190483141 - 3,685,347.08 使用中

限公司深圳分行 0006

上海小方 上海浦东发展银 98060078801

制药股份 行股份有限公司 700003722 - 2,618,064.30 使用中

有限公司 陆家嘴支行

招商银行股份有 12190483141 - - 使用中

限公司深圳分行 0008

上海浦东发展银 98060078801 -

行股份有限公司 500003723 - 使用中

陆家嘴支行

合计 472,364,872.00 18,982,812.23

二、前次募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况参见附表 1“前
次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

不适用。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目先期投入及……
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