公告日期：2026-06-11

上海小方制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的审核报告
截至 2025年 12月 31日止

前次募集资金使用情况报告

截至 2025 年 12月 31 日止

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制的。
一、 前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2023] 2147 号文核准，本公司 2024 年 8 月 26 日于上
海证券交易所以每股人民币 12.47 元的发行价格公开发行 40,000,000 股人民币普通股(A 股)，股款
计人民币 498,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,582,701.50 元后，上述 A 股的实际募集资金
净额为人民币 448,217,298.50 元(以下简称“募集资金”)。

上述募集资金于 2024年 8月 21日全部到账，并经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
验证并出具普华永道中天验字(2024)第 0312 号验资报告。

募集资金初始存放金额为人民币 472,364,872.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，前次募集资
金尚未使用的金额为人民币 122,982,812.23 元(含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额)，用于现金管理的金额为人民币 104,000,000.00 元，存放在专用账户的金额为人民币 18,982,812.23 元。前述募集资金存放在以下专用账户中：

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称 2024年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2024年8月21日

账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2025年12月31日 账户状态
余额

中国工商银行股份有限 100118262900038 472,364,872.00 12,679,400.85 使用中
公司上海市陆家嘴支行 4492

招商银行股份有限公司 121904831410006 - 3,685,347.08 使用中
上海小方制 深圳分行

药股份有限 上海浦东发展银行股份 980600788017000 - 2,618,064.30 使用中
公司 有限公司陆家嘴支行 03722

招商银行股份有限公司 121904831410008 - - 使用中
深圳分行

上海浦东发展银行股份 980600788015000 - - 使用中
有限公司陆家嘴支行 03723

合计 472,364,872.00 18,982,812.23

二、 前次募集资金使用情况

截至 2025年 12月 31日止，本公司前次募集资金使用情况参见附表 1“前次募集资金使用情况
对照表”。
三、 前次募集资金变更情况

不适用。

前次募集资金使用情况报告

截至 2025 年 12月 31 日止

四 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
(一) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的金额人民币236,357,931.70元以及使用自有资金支付的发行费用人民币11,883,003.99元。普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合……
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