公告日期：2026-04-28

上海小方制药股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告及审核报告
截至 2025年 12月 31日止

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

截至 2025 年 12 月 31 日止

上海小方制药股份有限公司(以下简称“小方制药”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日止公开发行 A股股票募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。
现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2023] 2147 号文核准，本公司 2024 年 8 月 26 日于上
海证券交易所以每股人民币 12.47 元的发行价格公开发行 40,000,000 股人民币普通股(A 股)，股款
计人民币 498,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,582,701.50 元后，上述 A 股的实际募集资金
净额为人民币 448,217,298.50 元(以下简称“募集资金”)。上述募集资金于 2024 年 8 月 21 日全部
到账，并经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2024)第0312号验资报告。

截至 2025 年 12月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 326,658,082.11 元。尚未使用的募集
资金余额计人民币 122,982,812.23 元(包含募集资金产生的利息收入人民币 1,425,061.59 元)。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2024年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2024年 8 月 21 日

本次报告期 2025年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

募集资金净额 448,217,298.50

减：

以前年度已使用金额(包括实际已置换先期投入金额) 260,605,319.19

本年度使用金额 66,052,762.92

现金管理金额 104,000,000.00

银行手续费支出 1,465.75

加：

募集资金利息收入 1,425,061.59

三、报告期期末募集资金账户余额 18,982,812.23

关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

截至 2025 年 12 月 31 日止

二、 募集存放和资金管理情况

本公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等文件要求及《公司章程》的规定制定了《上海小方制药股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。2024年 1月12日，本公司与保
荐机构国信证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年 1月 15日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及中国工商银……
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