公告日期：2026-04-28

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-012

上海小方制药股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海小方制药股份有限公司(以下简称“小方制药”、“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日止公开发行 A
股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至 2025 年 12 月31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2023] 2147 号文核准，
本公司 2024 年 8 月 26 日于上海证券交易所以每股人民币 12.47 元
的发行价格公开发行 40,000,000 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 49,880.00 万元，扣除发行费用人民币 5,058.27 万元后，上述A 股的实际募集资金净额为人民币 44,821.73 万元(以下简称“募集
资金”)。上述募集资金于 2024 年 8 月 21 日全部到账，并经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2024)第 0312 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币
32,665.81 万元。尚未使用的募集资金余额计人民币 12,298.28 万元(包含募集资金产生的利息收入人民币 142.51 万元)。具体情况如下：
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2024 年 8 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 49,880.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 5,058.27

二、募集资金净额 44,821.73

减：

以前年度已使用金额 26,060.53

本年度使用金额 6,605.28

暂时补流金额 -

现金管理金额 10,400.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.15

加：

募集资金利息收入 142.51

三、报告期期末募集资金余额 1,898.28

二、募集资金管理情况

本公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求及《公司章程》的规定制定了《上海小方制药股份有限公司募集资金管理制度》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。
2024 年 1 月 12 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及招
商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集……
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