公告日期：2026-04-25

东方证券股份有限公司

关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“泰鸿万立”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰鸿万立 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1660 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,510 万股，发行价格为 8.60 元/股，本次发行募集资金总额为 73,186 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 62,878.31 万元。
上述募集资金已于 2025 年 4 月 3 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0027 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 8,445.50 万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 4 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日

项目 金额

一、募集资金总额 73,186.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 10,307.69

二、募集资金净额 62,878.31

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 50,341.56

暂时补流金额 -

现金管理金额 4,220.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.02

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 112.66

尚未支付的发行费用 16.10

三、报告期期末募集资金余额 ……
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