公告日期：2026-04-23

国联民生证券承销保荐有限公司关于梦天家居集团股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐 ”或“保荐机构”）作为梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居 ”或“公司 ”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对梦天家居 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3688号），公司实际已发行人民币普通
股5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，
扣除各项发行费用人民币9,173.82 万元后，募集资金净额为人民币 84,163.14 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”及“会计师”）
对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资
报告》（天健验[2021]701 号）。

（二）募集资金基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为 40,332.82 万元。其中，募集
资金专户余额为 2,632.82 万元（含利息收入扣除手续费净额 6,001.36 万元），公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 37,700.00 万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 12 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 93,336.96

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 9,173.82

二、募集资金净额 84,163.14

减：

以前年度已使用金额 43,052.12

本年度使用金额 6,779.56

暂时补流金额 -

现金管理金额 37,700.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

加：

募集资金利息收入 6,001.36

三、报告期期末募集资金余额 2,632.82

[注]：上表中的“募集资金余额”指的是募集资金专户余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资……
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