公告日期：2026-04-28

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-011

日月重工股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的要求，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2019]2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行1,200,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共12,000,000张，期限为6年。
公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12,000,000张，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费4,433,962.26元后的募集资金为人民币1,195,566,037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的39152001046666669的账户，减除其 他发行费用 人民币1,602,830.19 元，计 募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2019 年向特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2019 年 12 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28,560,552.19

本年度使用金额 9,204,978.10

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.00

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 160,609.92

其他-具体说明 0.00

报告期期末募集资金余额 19,516,184.01

注：2025 年度使用金额包含 2024 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集
资金等额置换的金额 495.30 万元；2025 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 401.72 万元。

（二）2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会证监许可[2020]2379号文“关于核准日月重工股份有……
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