公告日期：2026-04-28

中信证券股份有限公司

关于日月重工股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）承接日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导工作，并作为公司 2020 年非公开发行股票、2022 年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期已届满，鉴于公司公开发行可转换公司债券的募集资金、2020 年非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，中信证券仍对募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对日月股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况

1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290 号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行1,200,000,000.00 元人民币可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 12,000,000张，期限为 6 年。

公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量 12,000,000 张，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除保荐承销费 4,433,962.26 元后的募集资金为人民币
1,195,566,037.74 元，已由财通证券股份有限公司于 2019 年 12 月 27 日汇入公司
开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的 39152001046666669 的账户,
减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,602,830.19 元 ， 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,193,963,207.55 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZF10821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

明细 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 28,560,552.19

减：2025 年度使用（注） 9,204,978.10

加：2025 年理财收益、存款利息收入减支付的银行手续费 160,609.92

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,516,184.01

注：2025 年度使用金额包含 2024 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集
资金等额置换的金额 495.30 万元；2025 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集资金等额置换的金额 401.72 万元。

（二）2020 年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况

1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2379 号文“关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，发行价格 20.37 元/股。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）137,457,044 股，募集资金总额 2,799,999,986.28 元，扣除承销费和保荐费 5,500,000.00 元后的募集资金为人
民币 2,794,499,986.28 元，已由中信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 13 日汇入
公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为 39152001045555558 的人民币账户 2,794,499,986.28 元，减除其他上市费用人民币 868,355.69 元，计募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59 元。

上述资金到位情况已经立……
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