公告日期：2016-04-28

603222:济民制药2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码： 603222 证券简称：济民制药 公告编号： 2016-015
浙江济民制药股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2015 年年度募集资金存放与
使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2015〕 187 号文核准，并经上海
证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向社会公开发行
方式发行人民币普通股（ A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 7.36 元，
共计募集资金 29,440.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,850.00 万元后的募集资
金为 26,590.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2015 年 2 月 13
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,416.90 万元后，公司本次募集资金净额为 25,173.10 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔 2015〕 28 号）。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 12665.36 万元， 募集资
金账户余额为 12891.34 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额 383.60 万元）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金期初余额(含相关发行费用 2,850.00 万元) 294,400,000.00
募集资金净额 265,900,000.00
减：置换前期已投入募投项目的自有资金 48,471,800.00
转出补充流动资金 61,375,400.00
1-12 月使用募集资金 16,806,377.45
其他支出(发行费用) 14,168,965.12
加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 3,835,999.60
尚未使用的募集资金余额 128,913,457.03
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江济民制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根
据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2015 年 2 月 15 日分别与中国工商银行
股份有限公司台州黄岩支行、中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、上海浦
发银行台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 1207231529201500408 20,345,384.90
中国银行股份有限公司黄岩支行 357168094921 29,604,587.45
上海浦发银行台州黄岩支行 81020158000000085 77,462,592.98
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行 19915101040136152 1,500,891.70
合 计 128,913,457.03
2、公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司
期末无募集资金购买理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金实际投资项目变更情况说明
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》……
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