公告日期：2017-03-30

安信证券股份有限公司关于浙江济民制药股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为浙江济民制药股份有限公司（以下简称

“济民制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，安信证券股份有限公司（以

下简称“安信证券”或“保荐人”）对公司募集资金存放与使用情况进行了认真、审

慎的核查，并发表如下核查意见：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]187号文《关于核准浙江济民制药股份

有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年2月10日首次公开发行普通股

（A 股）4,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币7.36元，募集资金总额人民

币29,440.00万元，扣除发行费用合计4,266.90万元后的募集资金净额为25,173.10万元。

以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出

具了天健验[2015]28号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额为11,370.64万元（包括累

计收到的理财产品投资收益及银行存款利息扣除银行手续费）。上述募集资金结余情

况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天健审[2017]1791

号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江济民制药股

份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公

司对募集资金实行专户存储，截至 2016年12月31日，公司有 3 个募集资金专户，募

集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 1207231529201500408 20,629,417.01

中国银行股份有限公司黄岩支行 357168094921 30,095,755.82

上海浦发银行台州黄岩支行 81020158000000085 62,981,257.90

合计 - 113,706,430.73

注：原于中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行开立的募集资金专户因账户内资金使用完毕

已销户。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司连同保荐机构于2015年2月16日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩

支行、中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、上海浦发银行台州黄岩支行、中国

银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和

义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使

用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《管理制度》以及《招股说明书》中的承诺使用募集资金，募投项

目正稳步推进。公司以前年度实际使用募集资金12,665.36万元，购买理财产品取得投

资收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为383.60万元；公司2016年度

实际使用募集资金1,748.49万元，2016年度购买理财产品取得……
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