公告日期：2025-08-20

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-045
格尔软件股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股
股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本
次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币8,844,116.58 元(不含税)后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务
所(特殊普通合伙)已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第 6894 号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用非公开发行募集资金具体存放情况如下
金额单位：人民币元

明细 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 122,077,485.68

加：本年利息收入 2,884,365.43

加：本年投资收益 408,861.48

减：本年以闲置募集资金购买的理财产品 80,000,000.00

加：以闲置募集资金购买的理财产品的到期赎回 80,000,000.00

减：本年以闲置募集资金购买的结构性存款 -

减：本年以闲置募集资金永久补充流动资金 96,436,223.23

加：以闲置募集资金购买的结构性存款的到期赎回 -

减：募投项目支出 12,723,888.86

减：手续费支出 265.81

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 16,210,334.69

二、募集资金管理以及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》有关的相关规定。

非公开发行募集资金到位后，公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2020 年 9 月 11 日，召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司使用募集资金455,955,867.32元向全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）进行增资，用于实施下一代数字信任产品研发与产业化项目及智联网安全技术研发与产业化项目，其中 500 万……
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