公告日期：2026-04-30

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-014
格尔软件股份有限公司

关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58元(不含税)后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第6894号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 8 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 64,480.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 884.41

二、募集资金净额 63,595.59

减：

以前年度已使用金额 39,382.32

本年度使用金额 12,398.45

暂时补流金额 0

现金管理金额 15,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.42

其他-补流专户注销利息余额转出 6.38
加：

募集资金利息收入 918.65

理财产品投资收益 5,942.51

三、报告期期末募集资金余额 3,669.18

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监
会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》有关规定。

募集资金到位后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2020年9月11日，召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。公司使用募集资金455,955,86……
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