公告日期：2025-06-28

证券代码：603233 证券简称：大参林
转债代码：113605 转债简称：大参转债
大参林医药集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《大参林医药集团股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《大参林医药集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其它相关信息披露文件以及大参林医药集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及大参林医药集团股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一节 本次债券概况 ......4

一、核准文件及核准规模 ......4

二、本期债券的主要条款 ......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况与财务情况...... 14

一、公司基本情况 ......14

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况......18

一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 18

二、募集资金存放和管理情况......18

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况......19

四、本报告期募集资金的实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况......22
第六节 债券持有人会议召开情况......23
第七节 本次债券付息情况......24
第八节 本次债券的跟踪评级情况......25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......26

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项......26

二、转股价格调整 ......27

三、本期债券重大事项具体情况......27

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券的方案及相关事项已于2020年3月19日经大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大参林”、“发行人”）第三届董事会第四次会议审议通过，并于2020年4月7日经2020年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1981号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行可转换公司债券1,405万张，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币140,500.00万元，扣除承销及保荐费（不含税）1,325.47万元后实际收到的金额为139,174.53元，已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于2020年10月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等其他发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。