公告日期：2025-04-18

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-010
辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目“年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目”中的“13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”和“年产 300 吨聚烯烃催化剂”的子项目“年产 150 吨气相聚丙烯催化剂”、“50 吨聚乙烯催化剂”。

● 本次终止的募投项目：“年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、
7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目”中“年产 300 吨聚烯烃催化剂”的子项目“100 吨淤浆聚乙烯催化剂”。

● 节余募集资金金额及后续安排：公司拟将上述募投项目结余募集资金合计 231.50 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。本次募投项目结项及终止之后，公司首次公开发行股票募投项目已全部完结。

● 本事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐费用5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商国泰海通证券股
份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,270.59 万元后，公司本次募集资金净额为 65,690.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47 号）。

二、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国银行股份有限公司营口分行 318147015591 36,848.21

招商银行股份有限公司营口分行 411904605510908 365,226.05
营业部

上海浦东发展银行股份有限公司 75010078801600006194 2,314,991.63
大连分行

中国光大银行股份有限公司营口 35800180808182777 0
分行

合计 2,717,065.89

注：募集资金专户中国银行股份有限公司营口分行 318147015591 以及招商银行股份有限公司营口分行营业部 411904605510908 中募集资金余额为前期公司募投项目结项后永久补充流动资金的金额，目前暂未转出募集资金专户。

三、本次拟结项及终止募投项目的具体情况

（一）本次拟结项及终止的募投项目资金使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次拟结项及终止的募投项目实际资金使用

及节余情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称 募投项目名称 募 集 资 金 承 累计已投入募 累计利 节余募
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