公告日期：2026-04-29

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2026-006

辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资金 73,006.27 万元，扣除承销和保荐费用5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商国泰海通证券股
份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,270.59 万元后，公司本次募集资金净额为 65,690.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47 号）。

(二) 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 8 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 73,006.27

减：直接支付发行费用 7,316.00

二、募集资金净额 65,690.27

减：

以前年度已使用金额 60,568.10

本年度使用金额 125.45

永久补流金额[注] 5,653.05

加：

募集资金利息收入 656.33

三、报告期期末募集资金余额 0.00

[注] 上表中永久补流金额系年产125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目于2023年结项后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目中的部分子项目于 2025年结项及终止后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日分别与浦发银
行、中国银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2022 年首次公开发行股份已开立的募集
资金专户均已完成销户，具体情况如下：

金额单位：人民币元

发行名称 ……
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