公告日期：2026-04-28

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-036
技源集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据本公司 2022 年第一届董事会第五次会议决议、2022 年第二次临时股东
大会会议决议及 2024 年修改后的章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）核准，本公司本次向社会公开发行和向参与战略配售的投资者定向配售人民币普通股（A 股）股票，每股面
值人民币 1 元，发行数量 5,001.00 万股，发行价格每股人民币 10.88 元，按发行
价格计算的募集资金总额为人民币 544,108,800.00 元，坐扣 37,808,160.00 元保荐承销费（不含增值税）后（承销及保荐费用等合计不含税金额共 40,808,160.00 元，技源集团已经预付不含税金额 3,000,000.00 元）的募集资金为 506,300,640.00元。

相关资金已由东方证券股份有限公司于 2025 年 7 月 18 日汇入公司开立的
募集资金专用账户中，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZK10290 号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 7 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年
12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 544,108,800.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用（注 1） 54,977,593.94

置换先期已支付发行费用 9,311,616.65

二、募集资金净额（注 1） 479,819,589.41

减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额
暂时补流金额

现金管理金额（注 2） 425,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益
加：

募集资金利息收入（注 3） 2,546,728.50

三、报告期期末募集资金余额 57,366,317.91

注 1：截至报告期末尚未支付的发行费用为 1,415.09 元，扣除尚未支付的
发行费用实际募集资金净额为 479,818,174.32 元。

注 2：为截至报告期末未到期的理财余额。

注 3：为募集资金到账之日起至报告期末，募集资金累计获得的利息收入及理财产品收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》……
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