公告日期：2026-04-28

东方证券股份有限公司

关于技源集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为正在履行技源集团股份有限公司（以下简称“技源集团”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对技源集团 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799号），技源集团股份有限公司获准向社会公开发行和向参与战略配售的投资者定向配售人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行数量5,001.00万股，发行价格每股人民币10.88元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币544,108,800.00元，扣除37,808,160.00元保荐承销费（不含增值税）后（承销及保荐费用等合计不含税金额共40,808,160.00元，技源集团已经预付不含税金额3,000,000.00元）的募集资金为506,300,640.00元。

相关资金已由东方证券股份有限公司于2025年7月18日汇入公司开立的募集资金专用账户中，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZK10290号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

金额单位：人民币元

发行名称 2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025年7月18日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 544,108,800.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用（注1） 54,977,593.94

置换先期已支付发行费用 9,311,616.65

二、募集资金净额 479,819,589.41

减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额
暂时补流金额

现金管理金额（注2） 425,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益
加：

募集资金利息收入（注3） 2,546,728.50

三、报告期期末募集资金余额 57,366,317.91

注1：截至报告期末尚未支付的发行费用为1,415.09元，扣除尚未支付的发行费用实际募集资金净额为
479,818,174.32元。
注2：为截至报告期末未到期的理财余额。
注3：为募集资金到账之日起至报告期末，募集资金累计获得的利息收入及理财产品收益。

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行募集资金……
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