公告日期：2025-05-29

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份本次使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元，扣除
不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 101,783,246.90 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,090,704,793.69 元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报告》（上会师报字（2023）
第 11246 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万
号 元）

1 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改 27,820.00 27,820.00
造项目

2 含山高端精密轴承保持架建设项目 4,088.40 4,088.40

3 高精密轴承保持器技术研发中心项目 3,500.00 3,500.00

4 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项 37,483.00 37,483.00
目

5 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目 92.27 92.27

6 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能 2,907.73 2,907.73
转化提升项目

7 补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 85,891.40 85,891.40

公司本次募集资金净额为 109,070.48 万元，其中超募资金金额为人民币23,179.08 万元。

公司于 2023 年 9 月 10 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,950.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,950.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于
2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.co……
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