公告日期：2026-03-21

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

审核问询函的回复报告

上海证券交易所：

贵所于 2026 年 2 月 4 日出具的“上证上审（再融资）[2026]45 号”《关于
山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转债文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”或“发行人”）与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）、发行人律师北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”或“中伦律师”）、申报会计师上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”或“上会会计师”）对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。

如无特殊说明，本问询函回复中的简称或名词的释义与《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的释义相同。

问询函所列的问题 黑体（加粗）

问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

引用原募集说明书内容 宋体（不加粗）

对募集说明书的修订、补充 楷体（加粗）

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目录

目录...... 2
问题 1...... 3
问题 2...... 60
问题 3......114

问题 1

关于募投项目。根据申报材料：（1）公司本次募集资金投资于高端装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目及补充流动资金项目；（2）高端装备关键零部件智能制造项目建成达产后可实现年
产 210 万件电机定子产品、195 万件电机转子产品和 6 万套低空飞行器电机，关
节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目建成达产后可实现年产 3000 万片半导体金属散热片产品和 350 万只谐波减速器柔轮初坯产品；（3）本次募投项目涉及低空飞行器驱动电机总成、柔轮初坯、半导体散热片三类新产品；（4）高端装备关键零部件智能制造项目是前次募投项目汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目主要产品新能源汽车驱动电机定转子产品的扩产项目，该前次募投项目已延期至 2026 年 12 月；（5）前次高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目资金使用比例为 42.11%，汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目资金使用比例为 55.53%。

请发行人说明：（1）本次募投项目产品与公司现有产品、前次募投项目产品在原材料、设备、技术、工艺、应用领域等方面的具体区别及联系，募集资金是否主要投向主业，以及公司在前募尚未结项情况下规划实施本次募投项目的必要性、紧迫性；（2）结合公司技术及人员储备、新产品研发进展、原材料及设备采购、前次募投项目延期等情况，说明本次募投项目的可行性，是否存在重大不确定性；（3）结合下游行业发展趋势、募投产品市场需求、公司竞争优劣势、公司和同行业可比公司现有产能及扩产情况、在手订单或意向订单及定点情况等，分产品说明本次募投项目产能规划的合理性以及相关的产能消化措施；（4）实施本募的非全资控股子公司其他股东是否同比例增资或提供贷款，主要条款情况，是否存在损害上市公司利益的情形；（5）前次高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目募集资金使用比例较低的原因，后续投入计划，相关因素是否对本次募投项目实施构成重大不利影响；（6）前次募投项目变更前后的非资本性支出占比情况；（7）本次融资规模的具体构成情况，结合公司资产负债率、资金缺口测算情况等，说明本次融资规模的合理性；（8）结合本次募投项目预计实现销售产品的单价、销量及毛利率等指标情况，说明本次效益测算的谨慎性。

请保荐机构核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（4）进行核查并发表明确核查意见，请申报会计师对问题（6）至（8）进行核查并发表明确意见。
【回复】

一、本次募投项目产品与公司现有产品、前次募投项目产品在原材料、设备、技术、工艺、应用领域等方面的具体区别及联系，募集资金是否主要投向主业，以及公司在前募尚未结项情况下规划实施本次募投项目的必要性、紧迫性

（一）本次募投项目产品与公司现有产品、前次募投项目产品在原材料、设备、技术、工艺、应用领域等方面的具体区别及联系……
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