公告日期：2026-03-31

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-039
山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告［2025］10 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（2025 年 5 月修订）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00 元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额 2,120,000.00 元），
保 荐 承 销 费对 应的 增 值 税 进 项税额由 本 公 司汇 入募集 资金 账户 金额
4,530,703.36 元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额
为 人 民 币 1,116,976,317.95 元 。 募 集 资 金 总 额 扣 除 本 次 发 行 费 用
101,783,246.90 元后，实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募
集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字(2023)第 11246 号）。

2、募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额（人民币元）

一、募集资金总额 1,192,488,040.59

其中：超募资金金额 231,790,793.69

减：直接支付发行费用 101,783,246.90

二、募集资金净额 1,090,704,793.69

减：累计使用募集资金 964,345,454.96

其中：以前年度已使用金额（含置换、含超募 634,766,861.90
资金）

本年度使用金额（含超募资金） 329,578,593.06

加：累计募集资金利息 5,448,170.70

加：累计理财产品投资收益 11,033,356.27

减：期末暂时使用闲置募集资金临时性补充流 100,000,000.00
动资金

减：期末暂时使用闲置募集资金进行现金管理 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。