公告日期：2026-04-29

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金总额 119,248.80 万元

募集资金净额 109,070.48 万元

募集资金到账时间 2023 年 8 月 31 日

前次用于暂时补充流动资金 2026 年 4 月 21 日归还 10,000.00 万元

的募集资金归还日期及金额

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元，扣除不含税发行费用人民币101,783,246.90 元，募集资金净额为人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金已
全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 30
日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第 11246 号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募投项目使用资金情况如下：

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额（万 项目进度
（万元） 元）

承诺投资项目:

高端装备精密轴承保持器智 27,820.00 15,205.29 54.66%
能制造升级改造项目

含山高端精密轴承保持架建 4,088.40 4,186.58 102.40%
设项目

高精密轴承保持器技术研发 3,500.00 3,569.14 101.98%
中心项目

汽车高精密关键零部件智能 37,483.00 37,767.75 100.76%
化生产建设项目

汽车精密冲压零部件技术研 92.27 92.27 100.00%
究中心项目

汽车精密冲压零部件技术研 2,907.73 1,980.75 68.12%
究中心及产能转化提升项目

补充营运资金项目 10,000.00 10,000.00 100.00%

小计 85,891.40 72,801.78 84.76%

超募资金投向:

永久补充流动资金 13,900.00 13,900.00 100.00%

超募资金向子公司增资并购 9,279.08 9,732.76 104.89%
置土地及厂房项目

小计 23,179.08 23,632.76 101.96%

合计 109,070.48 ……
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