公告日期：2026-03-31

东兴证券股份有限公司

关于永杰新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对永杰新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,920 万股，发行价为每股人民币 20.60 元，共计募集资金 101,352.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,068.95 万元后的募集资金为 96,283.05 万元，已
由主承销商东兴证券股份有限公司于 2025 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,990.92 万元和预付的保荐费 100.00 万元后，公司本次募集资金净额为 93,192.13 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕45 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 101,352.00

发行名称 2025 年首次公开发行股份

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 8,159.87

二、募集资金净额 93,192.13

减：
以前年度已使用金额

本年度使用金额 56,273.42

暂时补流金额

现金管理金额 33,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.31

加：

募集资金利息收入 531.85

三、报告期期末募集资金余额 3,950.24

注：如合计数与各分项数直接计算结果存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）……
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