公告日期：2026-04-28

东海证券股份有限公司

关于江苏天元智能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐人”）作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法规规定，对天元智能 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为人民币9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除各项发行费用不含税人民币58,177,803.54元后，实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。上述募集资金已于2023年10月18日全部到账，到位情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元

明细 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户金额 5,239.50

减：募投项目本期投入金额 1,697.14

减：以前年度以自有资金预先投入募集资金投资项目（本期提取） 990.20

减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 53,900.00

加：赎回用于现金管理的闲置募集资金 55,200.00

加：2025 年度理财产品投资收益 293.62

加：2025 年度存款利息收入 324.91

减：2025 年度银行手续费支出 0.03

加：以自有资金预先投入募集资金投资项目 35.47

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 4,506.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制

定了《募集资金管理办法》，公司和控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司

（以下简称“英特力杰”）已对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司和保荐人于 2023 年 10 月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏

江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银

行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子

公司英特力杰和保荐人于2023年10月与中信银行股份有限公司常州分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》。
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