公告日期：2026-04-23

中泰证券股份有限公司

关于上海众辰电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就众辰科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于
2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价
为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 8 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 185,853.24

其中：超募资金金额 74,627.86

减：直接支付发行费用 13,225.37

二、募集资金净额 172,627.86

减：

以前年度已使用金额 93,184.62

本年度使用金额 28,160.23

现金管理金额 54,503.41

银行手续费支出及汇兑损益 0.12

加：

募集资金利息收入 4,074.10

三、报告期期末募集资金余额 853.58

注：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 8 月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业
银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行……
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