公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏恒兴新材料科技股份公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对恒兴新材2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年
9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人民币
25.73 元/股，募集资金总额为人民币 1,029,200,000.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 123,814,138.95 元后，募集资金净额为 905,385,861.05 元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）
865,385,861.05 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“容诚验字[2023]230Z0227 号”《验资报告》予以确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 31,870.94 万元，利息收
入及现金管理理财收益 297.99 万元，手续费用 0.03 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 51,500.00 万元，募集资金专户余额人民币 7,465.60 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年度，公司使用募集资金直接投入项目 5,933.76 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 905,385,861.05

减：累计募投项目直接投入金额 266,406,946.63

其中：本期募投项目直接投入金额 59,337,639.99

减：置换预先投入的募投项目金额 110,030,122.92

减：超募资金永久补充流动资金金额 1,610,000.00

减：闲置募集资金用于现金管理 438,000,000.00

减：募集资金专户的手续费支出 1,357.42

加：募集资金进行现金管理的投资收益 14,718,533.77

加：募集资金账户的利息收入 1,422,228.60

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 105,478,196.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司自 2023 年 9 月起对募集资金实行专户存……
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