公告日期：2025-08-27

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-064

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023
年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为人
民币 25.73 元/股，募集资金总额为人民币 1,029,200,000.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 123,814,138.95 元后，募集资金净额为 905,385,861.05 元。其中，计入实收股本人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），计入资本公积（股本溢价）865,385,861.05 元。

上述募集资金已于 2023 年 9 月 20 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具“容诚验字[2023]230Z0227 号”《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目 金额

募集资金净额 905,385,861.05

减：累计募投项目直接投入金额 288,745,153.95

其中：本期募投项目直接投入金额 22,338,207.32

项目 金额

减：置换预先投入的募投项目金额 110,030,122.92

减：超募资金永久补充流动资金金额 1,610,000.00

减：闲置募集资金用于现金管理 470,000,000.00

减：募集资金专户的手续费支出 2,202.93

加：募集资金进行现金管理的投资收益 18,662,879.89

加：募集资金账户的利息收入 1,885,231.83

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 55,546,492.97

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据实际情况制定了《江苏恒兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（一）募集资金专户开立和监管情况

2023 年 9 月 18 日公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为
国泰海通证券股份有限公司，下同）分别与中国银行股份有限公司宜兴分行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 9 月 18 日公司与全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司、中国银
行股份有限公司宜兴……
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