
公告日期:2025-04-25
兴业证券股份有限公司
关于福建南方路面机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,对南方路机 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2347 号)核准,公司首次公开发行股票数量为 27,101,667股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 23.75 元,募集资金总额为人民币64,366.46 万元,扣除各项发行费用 9,240.74 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额
为人民币 55,125.72 万元,该募集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2022 年 11 月 2 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情
况进行了审验,并出具了容诚验字[2022]361Z0069 号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 13,488.24 万元,其中以前年度投
入募投项目金额 13,254.45 万元;截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币
147.33 万元。具体情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 55,125.72
项目 金额
募集资金使用:
减:募投项目累计使用募集资金 13,488.24
其中:本期募投项目使用募集资金 233.79
减:闲置募集资金现金管理投资 43,402.00
减:手续费及其他 0.15
加:闲置募集资金现金管理收益 1,809.37
加:累计利息收入 102.63
募集资金专户余额 147.33
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
根据有关法律法规及监管机构的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司及相关子公司连
同保荐机构兴业证券股份有限公司,于 2022 年 9 月 30 日分别与中国银行股份有限公司
洛江支行(以下简称“中国银行洛江支行”)、中国农业银行股份有限公司泉州分行(以下简称“农业银行泉州分行”)、中信银行股份有限公司泉州分行(以下简称“中信银行泉州……
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