公告日期：2026-04-21

湖北江瀚新材料股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 66,666,667 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 35.59
元，共计募集资金 2,372,666,678.53 元，坐扣承销费（含税）290,000,000.00 元后的募集
资金为 2,082,666,678.53 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19 日汇
入本公司募集资金监管账户，公司已于2023年1月19日将承销保荐费增值税16,415,094.34元缴存至公司在中国农业银行股份有限公司荆州沙市支行账号为 17265201040018305 的人民币募集资金账户内，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 39,814,672.87 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,059,267,100.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕32 号）。

(二) 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 1 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 237,266.67
其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 31,339.96

二、募集资金净额 205,926.71

减：

以前年度已使用金额 63,460.19

本年度使用金额 9,884.71

以前年度补充流动资金项目永久补流 62,140.06

本年度补充流动资金项目永久补流 43.00

以前年度募投项目永久补流

本年度募投项目永久补流 30,563.48

以前年度购买理财 278,000.00

本年度购买理财 413,000.00

以前年度银行手续费支出及汇兑损益 1.00

本年度银行手续费支出及汇兑损益 0.31

加：

以前年度募集资金利息收入 ……
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