公告日期：2026-03-06

国联民生证券承销保荐有限公司

关于安徽林平循环发展股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安徽林平循环发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2025 年 12 月 30 日核发的《关于同意安徽林
平循环发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3019号文），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,885.3700 万股，并
于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行
的发行价格为 37.88 元/股，本次发行募集资金总额 71,417.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）9,008.49 万元后，募集资金净额为 62,409.33 万元。

截至 2026 年 2 月 5 日，上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2026
年 2 月 5 日出具了信会师报字[2026]第 ZF10019 号验资报告。为规范公司募集资
金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《安徽林平循环发展股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书》及《安徽林平循环发展股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 年产 90 万吨绿色环保智能制造 118,670.00 50,000.00 50,000.00
新材料项目（二期）

2 年产 60 万吨生物基纤维绿色智 87,083.00 70,000.00 12,409.33
能制造新材料项目

合计 205,753.00 120,000.00 62,409.33

三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在项目推进过程中暂处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常建设进度和募集资金安全的前提下，公司拟合理利用该部分暂时闲置募集资金开展现金管理，有效增加资金理财收益，为公司及全体股东谋取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理。该额度自 2026 年 3 月 4 日起 12 个月内有效，公司可在授权期限、额度范围
内滚动使用。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

1、投资方式

公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权公司经营管理层办理部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品相关事项，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、实施期限

公司董事会授权经营管理层自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则……
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