公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于山东键邦新材料股份有限公司

2025 年度申请银行综合授信额度

并为控股子公司提供担保的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对键邦股份 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供担保的进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、综合授信情况概述

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，在综合授信的范围内办理包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务，融资期限以签订的相关协议为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司董事长或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

上述授信额度以及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该期限内授信额度可循环滚动使用。

二、担保情况概述

（一）担保情况概述

为更好支持控股子公司经营发展，在上述授信额度内，公司 2025 年度拟为

控股子公司提供总额不超过 3 亿元的担保额度，单笔担保额不超过公司最近一期

经审计净资产 10%，担保方式包括但不限于信用、抵押等。

为提高工作效率，及时办理各项融资业务，公司董事会授权公司董事长或其

授权代表在核定的担保额度内决定相关事宜，由公司董事长或其授权代表根据银

行的要求在担保的额度范围内签署相关的具体文件及办理授信和担保具体事宜，
并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。授权董事长

或其授权代表在上述额度内，可对在合并报表范围内控股子公司的授信和担保额

度进行调剂使用。

上述担保额度以及授权自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，

在该期限内授信及担保额度可循环滚动使用。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月25日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会

第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公

司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币万元

担保额度 是

担 被担保方 截至 占上市公 担保 否 是否
保 被担保方 担保方持 最近一期 目前 本次新增 司最近一 预计 关 有反
方 股比例 资产负债 担保 担保额度 期净资产 有效 联 担保
率 余额 比例 期 担

保

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以下的控股子公司

公 山东键兴新 自 公

司 材料科技有……
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