公告日期：2025-07-01

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-054
江苏日盈电子股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场风险，降低汇率
波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经
营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时
点总持有量不超过 2000 万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。
交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及
其他外汇衍生产品等业务。

本次已履行的审议程序：2025 年 6 月 30 日，公司召开了第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，公司董事会战略与投资委员会发表了同意意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。

风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，以套期保值为目的，但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险，敬
请投资者注意投资风险。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时点总持有量不超过 2000 万美元，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等，
额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、外汇套期保值业务概述

1、交易目的：本公司及子公司外销业务主要采用美元、港币等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。为规避和防范汇率波动风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量不超过 2000 万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。

3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币（主要为美元、港币等）。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

4、交易期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

5、资金来源：公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

6、业务授权：提请董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。

二、审议程序

公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇、远期外汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。公司董事会战略与投资委员会发表了同意意见。

公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套期保值为目的，但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险，包括但不限于以下风险：
1、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。