公告日期：2026-03-28

中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对日盈电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）由主承销商中信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,227,931 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 39,814.00 万元，坐扣承销和保荐费
用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主承销商中信建投于 2023
年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资金净额为 39,019.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 23,118.13 万元，募集资金
账户余额为人民币 17,696.16 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 9 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 39,814.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 794.05

二、募集资金净额 39,019.95

减：

以前年度已使用金额 14,392.67

本年度使用金额 8,725.46

加：

以前年度利息收入净额 749.48

本年度利息收入净额 89.65

三、报告期期末应结余募集资金余额 16,740.95

四、报告期期末实际结余募集资金余额 17,696.16

其中：募集资金专户余额 82.20

使用闲置募集资金进行现金管理尚 17,613.96
未到期的余额
注：1.期末募集资金余额应结余与实际结余差异：系以票据背书支付未完成置换的金额955.21 万元；
2.本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所……
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