公告日期：2025-10-16

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-056
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于不提前赎回“泰瑞转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 9 月 1 日至
2025 年 10 月 15 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于“泰瑞转债”当期转
股价格的 130%（即 10.595 元/股），根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的相关约定，预计将触发“泰瑞转债”的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“泰瑞转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“泰瑞转债”。

未来 3 个月内（即 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日），如再次触
发“泰瑞转债”有条件赎回条款的，公司亦不行使“泰瑞转债”的提前赎回权。
自 2026 年 1 月 15 日之后的首个交易日重新起算，若“泰瑞转债”再次触发有条
件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰瑞转债”的提前赎回权。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债上市发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 2 日公开发行
3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 33,780.00 万元，
发行期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年
0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕97 号文同意，公司 33,780.00 万
元可转换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“泰瑞转债”，债券代码“113686”。

根据有关规定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“泰瑞
转债”自发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（非
交易日顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份, 初始转股价格为 8.29
元/股，最新转股价格为 8.15 元/股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2023 年限制性股票回购注销，“泰瑞转债”转股价格自 2025
年 1 月 17 日起由 8.29 元/股调整为 8.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 1
月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-002）。

2、因公司实施 2024 年权益分派，“泰瑞转债”转股价格自 2025 年 6 月 5
日起由 8.30 元/股调整为 8.15 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因权益分派调整“泰瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：……
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