公告日期：2026-04-21

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-019

债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，泰瑞机器股
份有限公司（以下简称“公司”或“泰瑞机器”）向不特定对象发行面值总额
33,780.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量
3,378,000张，募集资金总额为人民币337,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值
税）人民币2,270,650.95元后，募集资金净额为335,529,349.05元，上述款项已于
2024年7月8日全部到位。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 33,552.93

项目投入 B1 24,084.93

截至期初累计发生 使用闲置募集资金购买理财产品净 B2 5,000.00
额 额

利息收入净额 B3 66.45

项目投入 C1 3,674.59

使用闲置募集资金购买理财产品 C2 -

理财产品赎回（使用闲置募集资金 C3 5,000.00
本期发生额 购买部分）

临时补充流动资金 C4 5,868.73

银行手续费支出及汇兑损益 C5 0.02

利息收入净额 C6 61.15

项目投入 D1=B1+C1 27,759.52

截至期末累计发生 使用闲置募集资金购买理财产品净

额 D2=B2+C2-C3 -
额 临时补充流动资金

D3 5,868.73

利息收入净额 D4=B3+C6 127.61

应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 52.28

实际结……
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