公告日期：2026-04-21

泰瑞机器股份有限公司

2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司实际情况编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。具体情况如下：

一、2025 年度财务决算报告

（一）截至 2025 年 12 月 31 日整体财务状况

单位：元

项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度

资产总额 2,832,078,549.70 2,960,122,406.05 -4.33%

负债总额 1,343,478,306.56 1,531,161,326.37 -12.26%

资产负债率（合并） 47.44% 51.73% 降低 4.29 个
百分点

净资产 1,488,600,243.14 1,428,961,079.68 4.17%

归属于母公司股东 1,488,600,243.14 1,428,961,079.68 4.17%
净资产

报告期末，资产总额 2,832,078,549.70 元，较 2024 年末减少 4.33%。2025 年
末，负债总额 1,343,478,306.56 元，较 2024 年末减少 12.26%。2025 年末，公司
资产负债率（合并）47.44%，较 2024 年末降低 4.29 个百分点，财务状况稳健可持续。

（二）截至 2025 年 12 月 31 日主要资产状况

单位：元

项 目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 变动幅度

货币资金 668,208,085.33 826,148,134.16 -19.12%

交易性金融资 16,606,623.98 51,205,657.31 -67.57%
产

应收票据 3,209,642.69 10,338,648.39 -68.95%

应收账款 562,807,869.54 420,191,342.97 33.94%

应收款项融资 14,500,338.44 3,306,710.34 338.51%

预付款项 10,367,721.72 4,225,538.82 145.36%

其他应收款 4,950,786.47 3,254,823.96 52.11%

存货 391,013,760.86 378,829,473.13 3.22%

合同资产 39,258,471.74 77,660,955.16 -49.45%

其他流动资产 61,920,995.41 70,920,701.99 -12.69%

其他非流动金 18,699,551.24 18,770,800.00 -0.38%
融资产

投资性房地产 15,433,708.48 17,138,054.16 -9.94%

固定资产 853,721,541.95 898,976,493.32 -5.03%

在建工程 1,965,883.25 5,045,434.59 -61.04%

无形资产 150,311,777.31 ……
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