公告日期：2026-04-21

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-017
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：公司 2024 年向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金对应的募投项目“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产 29台压铸机、5000 台注塑高端装备建设项目）”

节余募集资金金额：本次节余金额为 5,401.8 万元（含利息收入扣除
手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），待支付的募集资金金额为 504.26 万元，下一步使用安排是将 5,401.8 万元节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。由于相关募投项目存在合同约定的尚待支付的合同款项，因此公司仍保留相应募集资金专户，直至待支付合同款项支付完毕。

履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金总额 337,800,000.00 元

募集资金净额 335,529,349.05 元

募集资金到账时间 2024 年 7 月 8 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，公司向不特定对象发行面值总额33,780.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,378,000张，募集资金总额为人民币337,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2,270,650.95元后，募集资金净额为335,529,349.05元，上述款项已于2024年7月8日全部到位。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272号）。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余情况

募集资金 募集资金 待支付

承诺使用 实际使用 的募集 节余募集资
结项名称 结项时间 金额（万 金额 资金金 金金额

（万元） 额（万 （万元）
元）① ② 元）③

泰瑞大型一
体化智能制
造基地项目

（年产 29 台 2026 年 4 28,000.00 22,221.55 504.26 5,274.19

压铸机、5000 月
台注塑高端
装备建设项
目）
累计理财收
益及利息收

入扣除手续 不适用 不适用 不适用 不适用 127.61

费净额④

节余募集资金合计金额⑤[注 1] 5,401.80 万元

节余募集资金使用用途及相应金额 √永久补充流动资金，5,401.80 万元

注 1：节余募集资金合计⑤=①-②-③+④，待支付的募集资金金额款项性质为合同款项， 募集资金节余最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准。
注 2：本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）节余资金的主要原因

公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，审慎使用募集资金。在确保募投项目质量的前提下，公司强化对各环节费用的管控、合理调度优化资源，降低了项目实施成本；同时，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了存款利息收入。鉴于募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在本次募集资金投资项目结项后，公司决定……
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