公告日期：2026-04-21

财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”、“泰瑞机器”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对泰瑞机器2025年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，泰瑞机器向不特定对象发行面值总额33,780.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,378,000张，募集资金总额为人民币337,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2,270,650.95元后，募集资金净额为335,529,349.05元，上述款项已于2024年7月8日全部到位。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 33,552.93

项目投入 B1 24,084.93

截至期初累计 使用闲置募集资金购买理财产品净额 B2 5,000.00

发生额 利息收入净额 B3 66.45

项目投入 C1 3,674.59

使用闲置募集资金购买理财产品 C2 -

理财产品赎回（使用闲置募集资金购 C3 5,000.00
本期发生额 买部分）

临时补充流动资金 C4 5,868.73

银行手续费支出及汇兑损益 C5 0.02

利息收入净额 C6 61.15

项目投入 D1=B1+C1 27,759.52

截至期末累计 使用闲置募集资金购买理财产品净额 D2=B2+C2-C3 -

发生额 临时补充流动资金 D3 5,868.73

利息收入净额 D4=B3+C6 127.61

应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 52.28

实际结余募集资金 F 52.67

差异[注 1] G=E-F -0.39

注 1 差异系尚未支付的发行费用 0.39 万……
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