公告日期：2025-09-17

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-059
债券代码：113685 债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“汽车轻量化结构件绿色制造项目”新增实施主体XUSHENG (HK) TRADE LIMITED（旭升香港贸
易有限公司）、XUSHENG MEXICO S DE RL DE CV（旭升墨西哥制造有限公
司）、新增实施地点“ VIALIDAD ACCESO HUERTA 758 ENTRE BLVD. CESAR
CANTU BENAVIDES Y ACCESO HUERTA C.P. 25304”，并将募投项目达到预定
可使用状态延期至2027年6月。

●本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期事项已经审计委员会、第四届董事会第十次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途及投资规模，保荐人出具了专项核查意见，无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集资金 280,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币833.93 万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。上述募集资金已于
2024 年 6 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并
出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金具体使用情
况如下：

单位：万元

项目 金额

实际募集资金净额 279,166.07

使用金额 减：置换预先投入募集资金投资项目 45,907.14

直接投入募集资金投资项目 74,022.43

暂时闲置募集资金进行现金管理 100,000.00

加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,581.67

募集资金专项账户余额 60,818.17

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额 60,818.17 万元，尚未使用
募集资金余额 160,818.17 万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额1,581.67 万元）。

（二）募投项目的进度情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的
进度情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 募集资金累 尚未使用募 募集资金
号 资金金额 计使用金额 集资金金额 投入比例

1 新能源汽车动力总成项目 126,000.00 44,761.02 81,238.98 35.52%

2 轻量化汽车关键零部件项目 64,000.00 17,577.09 46,……
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