公告日期：2026-06-09

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-049
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于因 2025 年度利润分配调整发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易所涉价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因实施 2025 年度利润分配，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易所涉购买资产的股份发行价格及募集配套资金的发行价
格均由 29.80 元/股调整为 29.73 元/股。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易概述

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金（部分现金由上市公司全资子公司支付）的方式购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司 9.93%股权，（2）深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易已经 2025 年 10 月 17 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会审
议通过。本次交易中所涉的股份发行价格具体如下：

（一）关于发行股份购买资产的价格约定

本次购买资产发行普通股的定价基准日为公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告日。经各方协商一致，发行价格为 29.88 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日的公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按照以下公式进行调整：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0÷（1＋N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）÷（1＋K）

假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）÷（1＋K＋N）

其中 P0为调整前的发行价格，N 为每股送股或转增股本数，K 为每股增发
新股或配股数，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1为调整后的发行价格（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。

公司于 2025 年 6 月 13 日披露《关于因 2024 年度利润分配调整发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉价格的公告》（公告编号：2025-056），因实施 2024 年度利润分配，本次交易所涉购买资产的股份发行价格由 29.88 元/股调整为 29.80 元/股。

（二）关于募集配套资金的价格约定

本次募集配套资金发行股份采用锁定价格的方式，定价基准日为公司 2025年第三次临时董事会会议决议公告日。本次募集配套资金的股份发行价格为29.88 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的80%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。

在本次募集配套资金的发行股份定价基准日至发行日期间，若公司发生派息送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（l+N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）÷（1＋K）

假设以上三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（l+K+N）

其中，P1为调整后发行价格（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A。

因实施 2024 年度利润分配，本次交易所涉募集配套资金的发行价格由 29.88
元/股调整为 29.80 元/股。

二、2025 年度利润分配情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议，2026 年 5 月 14 日
召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期
分红授权的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向……
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