公告日期：2026-04-23

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2026-025
债券代码：113677 债券简称：华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》（证监会〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“华懋科技”）的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经证监会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682号）核准，公司于2023年9月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为10.50亿元，扣除保荐承销费用（含税）11,686,500.00元后，本次发行可转债实收募集资金为1,038,313,500.00元，上述款项已于2023年9月20日全部到位。本次发行可转债实收募集资金再扣除其他发行费用（含税）4,573,246.73元后，实际募集资金净额为1,033,740,253.27元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月21日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15223号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金基本情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 9 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 105,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,625.97

二、募集资金净额 103,374.03

减：

以前年度已使用金额 63,526.49

本年度使用金额 20,571.88

暂时补流金额 -

现金管理金额 14,000.00

汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 1,462.29

其他-具体说明 ……
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